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【每日熱點】高層開始維穩!

2020-02-03 09:55:45

【宏觀新聞】

1、國家衛健委高級別專家組組長鐘南山談返程高峰疫情防控:確診人數或仍將持續升高 但我相信不會太長。

2、2020年2月3日中國人民銀行將開展1.2萬億元公開市場逆回購操作投放資金,確保流動性充足供應,銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元。

3、截至2020年1月20日,采購經理調查結果顯示, 1月份,中國制造業PMI為50.0%,非制造業商務活動指數為54.1%,綜合PMI產出指數為53.0%。

4、倫敦當地時間1月31號23點,也就是北京時間早上7點鐘,英國正式脫離歐盟,向47年的盟友說再見,也為歷時3年多的脫歐歷程劃上句號。

點評:假期消息很多,但最大的消息還是疫情,以及疫情帶來的負面影響,總的來說對資本市場構成利空,應該以防范風險為主,但事情分兩面,與疫情防治相關的細分板塊構成了較好的事件驅動機會,主要集中在口罩、醫藥、檢測,消毒液細分方面,可以作為一個短期的博弈機會。而明顯受沖擊的電影票房、旅游業、住宿餐飲、航空丶交通運輸、商品零售等,不要企圖僥幸,該下決心要下決心。

【高層開始維穩】

今天開市,大家也是壓力山大,很多股民其實有些不愿意面對,但這事躲得過初一躲不過十五,該來的終究要來,不是延遲開市就可以解決的。

目前與A股關聯最高的港股市場于1月29日率先開市,在疫情沖擊下,3個交易日(29日、30日、31日)分別下跌2.82%、2.62%、0.52%。今天低開幾乎沒有懸念。

面對這種突發系統性的風險,這個時候最不需要的就是恐慌,管理層也在同大家一起戰斗,維穩強心劑已經在路上。

先有昨天五部委聯合發布的《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,鼓勵銀行機構通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式,支持相關企業戰勝疫情災害;加快推進LPR改革,引導社會融資成本下行,尤其要降低疫情防控企業和民生領域企業融資成本。這在情緒上,給市場各個資金緊繃的神經以緩解,同時也給到了維穩的預期。

央媽昨天下午也重磅發聲,為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行,2020年2月3日中國人民銀行將開展1.2萬億元公開市場逆回購操作投放資金,確保流動性充足供應,銀行體系整體流動性比去年同期多9000億元。央媽首次提前一天宣布公開市場操作計劃,世所罕見,也體現出一以貫之的疫情防控態度和靈活的舉措。

更值得稱贊的是,證監會連夜叫停券商2月3日融券賣出業務。

高層頻繁背書喊話,頻繁動作,安撫市場情緒,會一定程度影響大勢,但還不能改變市場趨勢,由于這次疫情發展是超預期的,目前還處于上升階段,對經濟的負面影響顯而易見,參考外盤,短期可能還有一定的跌幅,但持續暴跌的概率并不大,總體還是防守為主。

受災最嚴重的板塊旅游餐飲、商業零售、影視院線要留意,尤其是旅游餐飲,一年中最重要的兩個檔期之一垮了。民航出行和機場運輸也會受到打擊,持有這些板塊的個股,還是要果斷處理;房地產也不要抱有幻想,非典那一波跌的最多的就是房地產。

另外受益的板塊,比如游戲、線上購買相關的品種、特別是醫藥板塊目前已經是市場公認的會大漲的品種,但必須要強調一點:當市場對某個事件性機會形成共識的時候,就要謹慎風險的來臨。

就醫藥板塊而言,雖然看好長期戴維斯雙擊的機會,但個股也是需要甄別的。

就本次疫情對醫藥板塊的影響,需要強調的是:這些疫情只是突發事件,對于部分醫藥股的利好刺激也是有限的,對業績的影響也是不可持續的,相關個股的表現也只是階段性行情,是難以持續的。

總之,不盲目參與疫情利好板塊,切忌追高,不做過激反應。

疫情當前,賺錢還是次要的,最主要的是保護好自己,控制好倉位等待新的機會,新的一年才剛剛開始,先跌后漲、先苦后甜,相信最終有不錯的結果。

【后市策略】

操作策略:疫情作為短期突發事件,會影響市場短期運行的斜率,但不會改變其運行方向。“悲觀者正確,樂觀者成功”,我們的核心主線還是硬核科技與被動配置優質券商。拉長時間周期,哪次黑天鵝事件不是制造更好的機會點呢。耐心等待市場企穩。

長線投資:大金融(優質券商)、硬核科技(5G,新能源汽車,芯片,云計算)

中線投資:醫藥,網絡游戲

主題投資:在線教育,疫情概念

風險提示:大股東減持、商譽風險、年報不及預期

作者:劉有才    執業證書:A1130613080001

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