首頁 > 資訊中心

【每日熱點】疫情數據7連降,該注意什么?

2020-02-12 09:53:32

【宏觀新聞】

1、外交部回應疫情對中國經濟影響:基本面長期向好趨勢不會改變。

2、鐘南山院士參與會診并回答公眾關心的問題。鐘南山表示,目前看疫情拐點還無法預測,但是峰值應該在二月中下旬出現。

3、國務院聯防聯控機制11日召開新聞發布會,就企業復工復產問題進行解答,發改委表示嚴禁用審批簡單粗暴限制企業復工復產。

點評:各地開始逐步復工,但是也可以清晰看見氣氛依然有些緊張,高層也進一步明確要求,旨在降低疫情對經濟的影響,側面反映的是疫情已經一定程度控制,但不管如何,疫情造成的影響都是短暫的。


【熱點題材】

1,新增地方債額度快速下達 生態環保項目投資將加碼。

點評:今年是污染防治攻堅戰決勝年,受制于PPP項目融資問題,不少地方的水污染治理項目處于停擺狀態。各地有動力利用專項債額度傾斜,來完成十三五考核目標。再加上房地產類專項債下發額度降低的因素,環保類項目有望優先受益獲發。

2,農業農村部推進農村廁所革命。

點評:根據此前發布的《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》,到2020年農村生活垃圾處理率達90%,衛生廁所普及率達85%,實施廁所革命,2020年迎來加速釋放。假設對全國1億戶農戶進行廁所化糞池及凈化池的改造,預計單戶投資2000元,整體市場空間將超2000億元。

3,據上海有色網數據,11日電池級氫氧化鋰均價上漲500元/噸,漲幅0.92%。這是自去年12月以來的首次上漲。

點評:主要利好鋰電池板塊,但是也要主要這個板塊已經持續上漲,已經有相當程度的反應。

4,據上海有色網數據,11日電池級氫氧化鋰均價上漲500元/噸,漲幅0.92%。這是自去年12月以來的首次上漲。

點評:我國種業短期看點在于行業集中度提升,其中技術突破和資本助力是行業集中度提升的核心驅動因素。龍頭企業憑借品種+資本雙重優勢,有望實現穩步增長。


【疫情數據7連降,該注意什么?】

突如其來的疫情打亂了市場原有的節奏,春節前后幾個交易日內,餐飲、民航、旅游、酒店、影視等對疫情影響敏感的行業板塊持續下挫。

同時,自1月20日以來,截至2月10日,醫藥相關行業板塊普遍上漲,醫療器械、醫藥商業、化學制藥、中藥等板塊漲幅明顯。與此同時,“宅經濟”表現也比較突出,計算機(云辦公)、互聯網傳媒(游戲)等超額收益也比較明顯。

經過全國人民的共同努力,已經取得一定的效果。目前,湖北之外新增確診病例7連降,武漢之外的湖北新增病例5連降。

2月10日,國家衛健委通報數據顯示,,31個省區市和新疆生產建設兵團,新增確診病例2478例,累計確診病例42638例,其中湖北省新增2097例,累計31728例。湖北除武漢新增確診病例,從2月5日的1221例,降至2月10日的545例。

總之,疫情控制的確有相當程度好轉,但是,大家也不要大意,鐘南山院士表示,目前看疫情拐點還無法預測,但是峰值應該在二月中下旬出現。

疫情“拐點”信號漸現,投資者該注意什么?

往前推算,疫情大幅超預期的概率下降應該沒有問題,而A股已經明顯放慢腳步,雖然在反彈中,但力度減弱,行情進入第二階段。

從盤面看,要注意蹺蹺板效應。前期醫藥等板塊積累了較大漲幅,在疫情好轉的情況下,相關個股近期持續殺跌,前期持續大漲的口罩概念股跌幅也比較明顯,要注意規避。而受疫情沖擊的民航、鋼鐵、煤炭、消費等板塊近期出現回升跡象,可積極挖掘機會。

但疫情對宏觀經濟的影響是暫時的,2月10日多數省份開始推進復工復產,各部委和地方政府陸續出臺了相關政策,以減緩疫情對宏觀經濟,特別是對中小企業的沖擊,以讓經濟逐步恢復正常,畢竟資本市場的基礎是宏觀經濟。疫情結束后,那些短期受復工復產延期影響的企業加快復工,此時可以重點考驗金融股特別是主線之一的券商的修復行情。

此外,受疫情壓制的消費需求(特別是服務型消費需求)在疫情結束后或迎來爆發式增長,帶來行業景氣改善,要隨時注意資金的動向。


【后市策略】

操作策略:疫情作為短期突發事件,會影響市場短期運行的斜率,但不會改變其運行方向。“悲觀者正確,樂觀者成功”,中小創板塊,在資金的持續推動下連漲4天,給了做空資金極大的威懾。我們的核心主線還是科技與優質券商。

拉長時間周期,哪次黑天鵝事件不是制造更好的機會點呢。而當下就是逢低吸納的好時機。

長線投資:大金融(優質券商)、硬核科技(5G,新能源汽車,芯片,云計算)

中線投資:醫藥醫療,網絡游戲,北斗系統

主題投資:在線教育,遠程辦公,特斯拉

風險提示:大股東減持、商譽風險、年報不及預期

投資顧問:劉有才

執業證書編號:A1130613080001

時間:2020年02月12日

免責聲明:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔

安徽十一选五的走势图带连线