首頁 > 資訊中心

【每日熱點】芯片板塊提前過年,紅紅火火

2020-01-21 09:00:23

啟富早評(2020年1月21日星期二)

——芯片板塊提前過年,紅紅火火

【宏觀新聞】

1、李克強主持召開國務院會議, 進一步部署新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。

2、證監會主席易會滿就證券法修訂與施行接受新華社專訪:在法治軌道上全面推進資本市場改革發展,新證券法施行標志著中國資本市場發展進入新的歷史階段。

3、2020年1月20日人民銀行以利率招標方式開展2500億元逆回購操作。

4、IMF:預計2020年中國經濟增速為6%。

點評:從大的層面看,國際依然看好中國,給出了增長速度依然不錯,對內,我們也在不斷尋求改革,尋求突破,這為2020年的資本市場健康穩定發展打下了基礎,而央行再次釋放流動性,短期構成積極因素。

熱點題材】

1、1月20日下午,針對“新型冠狀病毒感染的肺炎疫情”,國家衛健委高級別專家組組長鐘南山院士、高級別專家組成員高福、李蘭娟、袁國勇、曾光等就公眾關心的問題回答了記者提問

點評:現在處于一個節骨眼上,春節期間這40天,我們估計得病的人數還會有增加。這個市場估計還會有些影響,短期內利好醫藥板塊,特別是主營抗生素,抗菌類藥的上市公司。

5、人造肉上市第一股產品將登陸中國 未來市場潛力巨大

點評:據美國市場調查咨詢公司Marketsand Markets的硏究報告,2018年全球肉類替代品市場約為310億人民幣,預計將每年以68%的復合增長率增長,到2023年將達到440億元。

6、中國載人航天工程辦公室消息,空間站核心艙初樣產品和新一代載人飛船試驗船已先后安全運抵文昌航天發射場,將分別參加長征五號B運載火箭發射場合練及首飛任務,標志著中國空間站在軌建造任務即將拉開序幕。

點評:建造空間站是中國載人航天工程“三步走”的最后一步。上市公司中,航天電子深耕航天電子信息領域多年;航天科技業務涉及慣性導航加速度傳感器等;鉑力特的3D打印零件產品批量裝機應用或支持多項國家重點型號工程的研制。

【公告掘金】

1, 京新藥業(002020)1月20日晚間公告,擬以集中競價交易方式回購部分股份,用于注銷減少注冊資本。回購總金額不低于3億元,不超過6億元,回購價格不超過12元/股。

2, 碩貝德(300322)1月20日晚間公告,公司擬非公開發行股票不超8135.4萬股,募資總額不超6.8億元,用于5G基站及終端天線擴產建設項目、車載集成智能天線升級擴產項目、5G散熱組件建設項目和補充流動資金。

3, 片仔癀(600436)1月20日晚公告,公司主導產品片仔癀錠劑國內市場零售價格將從530元/粒上調到590元/粒,供應價格相應上調約40元/粒;海外市場供應價格相應上調約5.80美元/粒。

芯片板塊提前過年,紅紅火火】

由工信部發布的《2019年中國電子信息制造業綜合發展指數報告》顯示,中國電子信息產業在全球產業鏈位置升級。

報告稱,中國電子信息制造業在長期發展中,形成產業鏈相對完整等方面的相對競爭優勢,并開始逐步突破技術門檻,市場份額和產業地位不斷提升。

作為全球消費電子制造中心,中國手機、計算機和彩電產量已占全球總產量的90%、90%和70%以上。2018年通信系統設備制造業收入同比增長14.6%,比全球同類行業收入增速(下降1.1%)高15.7個百分點。集成電路產業銷售額同比增長20.7%,比全球半導體市場銷售額增速(15.9%)高4.8個百分點。

報告稱,中國電子信息制造業從功能件、結構件等低附加值環節,逐步向集成電路、顯示面板等附加值較高環節升級,以集成電路、顯示器件為主的電子器件行業收入占全行業收入的比重提高到14.95%,比上年高0.61個百分點。

此外,據商務部網站14日消息,商務部、發改委、教育部、工信部等8部門近日聯合發布《關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見》提出,將企業開展云計算、基礎軟件、集成電路設計、區塊鏈等信息技術研發和應用納入國家科技計劃支持范圍。培育一批信息技術外包和制造業融合發展示范企業。

二級市場上,年初以來科創板走出了漂亮的上行曲線,截至1月17日收盤,中微公司總市值突破了1000億大關,排在科創板首位;其次是瀾起科技、金山辦公、中國通號,總市值分別達到979.89億元、843.63億元和727.51億元。

值得一提的是,集成電路及其相關產業成為本輪科創板行情中資金追逐的熱點。截至17日收盤,科創板有16只個股1月1日以來的累計漲幅超過30%,其中6只個股與集成電路產業相關。

中微公司本月以來累計漲幅已達112%,高居科創板首位(剔除17日上市的特寶生物)。中銀國際證券此前研報中預計,該公司來自本土半導體存儲廠的刻蝕設備訂單有望在2020年至2021年爆發。

中國已成全球產業重點市場,國產替代迫在眉睫。而在5G的契機下,將帶動終端換機潮,云計算應用爆發,以及物聯網應用爆發。以上三大方向將帶領全球集成電路產業中的存儲器與邏輯芯片實現率先復蘇。

該機構建議從兩條主線布局投資:技術上,受益于全球集成電路產業復蘇,對其技術或服務需求增加的相關標的,如:長電科技、華天科技、全志科技、北京君正;方向上,受益于率先復蘇的細分集成電路產品,對其產品需求增加的相關標的,如:兆易創新、中科曙光、景嘉微、卓勝微等。

【后市策略】

操作策略:不管是從政策(證券法頒布),長期資金入市、2019年第四季度的經濟數據觸底反彈、周期來看,未來的牛市主升浪非常可期,在這波結構性牛市來說,每次階段調整都是你賺錢的機會,只是要你把握核心主線與市場的輪動機會。

中美貿易第一階段簽署是這波春節行情早來的主要推手,長期利好A股市場,并且并且這個位置調整隨時可以結束展開新的一波反彈。

長線投資:大金融(優質券商)、硬核科技(5G,新能源汽車,芯片,云計算)

中線投資:國產替代、產業大基金,醫藥

主題投資:高送轉、年報預增,職業教育培訓

風險提示:大股東減持、商譽風險、業績2年虧損股票


作者:劉有才    執業證書:A1130613080001

免責聲明:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔


安徽十一选五的走势图带连线